Dashboard Cafetería Planta Baja

Última actualización: 2026-10-25 00:00 · Fuente: Kyte POS + Expenses · Periodo: Análisis desde Apr 2025 hasta 25 Oct 2026
MTD Revenue (25 días)
$89,723
-5.6% vs mismo periodo mes anterior
QTD Revenue
$89,723
25 días · $3,589/día
YTD Revenue
$913,246
9.8 meses
Margen Bruto (3m avg)
69.0%
vs 55% target
Margen Operativo (3m avg)
20.7%
$21,257/mes promedio
Break-even diario
$3,090
69% de días arriba (60d)

Forecast 3 escenarios — qué tan bien o mal puede cerrar el periodo

Mes actual (October) — proyección
6 días por delante · base diario $3,635
Quarter actual (Q4 2026) — proyección
66 días por delante
Año 2026 — proyección
67 días por delante

Reparto de utilidades — ¿cuánto podemos pagarnos?

Utilidad estimada del mes = Ventas proyectadas × Margen bruto 68% (prom. 3 meses cerrados) − Gastos operativos $48,980/mes (prom. 3 meses cerrados)
🛟 Reserva (resto):
Mes cerradoUtilidad op.💰 Dueñosc/u (50/50)🔧 Reinversión🛟 Reserva
🛟 Meta de reserva de emergencia: 3× costos fijos mensuales ≈ $143,696. Mientras no la alcancen, usen "Balanceado" o "Conservador". Al llenarla, cambien a "Reserva llena" y ese dinero pasa a ustedes. Regla de oro: repartan sobre el mes cerrado (tabla de abajo), no sobre la proyección — la proyección es para planear, no para retirar.

Ventas vs Gastos

Mix de productos (últimos 60 días)

Top 12 por revenue
Tabla detallada
ProductoQtyRevenueMargen %
Chilaquiles ( - Mixta162$22,68075%
Latte original frío - Deslactosada209$16,214100%
Sandwich de pollo139$12,697100%
Latte Caliente - Entera - No jarabe140$8,40051%
croissant jamón y queso88$7,477100%
Caramel Frapuccino - Deslactosada l93$7,44063%
Croissant Almendrado103$7,013100%
Dirty Matcha Frio - Deslactosada li84$6,72049%
Dirty Chai Frio - Deslactosada ligh70$5,60044%
Moka frio - Deslactosada light68$5,10052%
Sandwich especial51$4,99846%
Rol de TOPING - Nutella65$4,682100%
Jugo de naranja69$4,504100%
Capuchino Caliente - Deslactosada l70$4,20054%
Latte original frío - Entera - No 60$4,030100%
Matcha frío - Deslactosada light49$3,904100%
Americano Caliente - No Leche - No 74$3,70064%
Americano Helado - No Leche - No ja62$3,601100%
brownie55$3,588100%
Tisana fría - Maracuya51$3,57081%

Variance: COGS teórico (recetas × ventas) vs COGS real

Teórico (esperado por recetas) Real (gasto en insumos)
⚠️ 2025-04: COGS real +121% alto vs teórico ($+14,234). Revisar: merma, robo, errores de receta o precios de proveedor.
⚠️ 2025-05: COGS real +195% alto vs teórico ($+30,306). Revisar: merma, robo, errores de receta o precios de proveedor.
⚠️ 2025-06: COGS real +108% alto vs teórico ($+18,278). Revisar: merma, robo, errores de receta o precios de proveedor.
⚠️ 2025-07: COGS real +135% alto vs teórico ($+18,309). Revisar: merma, robo, errores de receta o precios de proveedor.
⚠️ 2025-08: COGS real +107% alto vs teórico ($+14,150). Revisar: merma, robo, errores de receta o precios de proveedor.
⚠️ 2025-09: COGS real +131% alto vs teórico ($+21,719). Revisar: merma, robo, errores de receta o precios de proveedor.
⚠️ 2025-10: COGS real +114% alto vs teórico ($+19,446). Revisar: merma, robo, errores de receta o precios de proveedor.
⚠️ 2025-11: COGS real +48% alto vs teórico ($+7,254). Revisar: merma, robo, errores de receta o precios de proveedor.
⚠️ 2025-12: COGS real +73% alto vs teórico ($+10,644). Revisar: merma, robo, errores de receta o precios de proveedor.
⚠️ 2026-01: COGS real +83% alto vs teórico ($+13,651). Revisar: merma, robo, errores de receta o precios de proveedor.
⚠️ 2026-02: COGS real +137% alto vs teórico ($+19,684). Revisar: merma, robo, errores de receta o precios de proveedor.
⚠️ 2026-03: COGS real +176% alto vs teórico ($+24,031). Revisar: merma, robo, errores de receta o precios de proveedor.
⚠️ 2026-04: COGS real +172% alto vs teórico ($+23,421). Revisar: merma, robo, errores de receta o precios de proveedor.
⚠️ 2026-05: COGS real +151% alto vs teórico ($+21,673). Revisar: merma, robo, errores de receta o precios de proveedor.
⚠️ 2026-06: COGS real +122% alto vs teórico ($+17,393). Revisar: merma, robo, errores de receta o precios de proveedor.
⚠️ 2026-07: COGS real +88% alto vs teórico ($+13,111). Revisar: merma, robo, errores de receta o precios de proveedor.
⚠️ 2026-08: COGS real +125% alto vs teórico ($+20,185). Revisar: merma, robo, errores de receta o precios de proveedor.
⚠️ 2026-09: COGS real +87% alto vs teórico ($+15,962). Revisar: merma, robo, errores de receta o precios de proveedor.
⚠️ 2026-10: COGS real +46% alto vs teórico ($+7,595). Revisar: merma, robo, errores de receta o precios de proveedor.

Top proveedores y volatilidad

ProveedorTotal gastadoMeses activos Coef. variaciónCambio últ. 3mTendencia
Costco$206,5421923%-24%
panier$155,5611918%-8%
etrusca$52,3571531%-29%
cafe colibri$33,7371339%-100%
FRESKO$27,7931857%-33%
(sin nombre)$23,700978%-33%
leal$21,1541750%-86%
cafe corazon$18,900430%+58%
SMART$14,6681672%+44%
sams$10,880549%-49%
heb$9,4831680%+33%
costco$9,413764%-85%
⚠️ cafe corazon: gasto últimos 3m subió 58% vs histórico. Verificar precios o consumo.
⚠️ SMART: gasto últimos 3m subió 44% vs histórico. Verificar precios o consumo.

Patrón día × hora (últimos 90 días)

6h
7h
8h
9h
10h
11h
12h
13h
14h
15h
16h
17h
18h
19h
20h
21h
22h
Lun
$3.8k
$3.3k
$3.3k
$3.8k
$4.9k
$4.5k
$4.9k
$4.1k
$3.6k
Mar
$9.4k
$6.6k
$5.2k
$6.2k
$3.4k
$4.0k
$3.6k
$3.8k
$2.7k
$140
Mié
$4.7k
$5.4k
$2.9k
$3.1k
$3.1k
$5.3k
$3.9k
$2.2k
$4.2k
$125
Jue
$7.9k
$4.8k
$3.8k
$5.9k
$3.9k
$5.2k
$7.0k
$6.0k
$5.0k
$55
Vie
$7.0k
$4.7k
$5.3k
$5.1k
$4.5k
$3.8k
$4.0k
$4.6k
$2.6k
Sáb
$3.5k
$6.7k
$10.5k
$8.1k
$6.7k
$7.9k
$7.8k
$3.3k
$6.7k
$2.6k
$312
Dom
$1.1k
$7.5k
$10.8k
$7.3k
$4.8k
$5.0k
$5.6k
$1.8k
$392
Color = revenue acumulado en ese horario. Útil para staffing y promociones en horas valle.

Break-even diario y velocidad de ventas (últimos 60 días)

Break-even = $3,090/día. Sobre la línea = día rentable. 41 de 59 días (60d) cerraron arriba.