Dashboard Cafetería Planta Baja

Última actualización: 2026-08-26 00:00 · Fuente: Kyte POS + Expenses · Periodo: Análisis desde Apr 2025 hasta 26 Aug 2026
MTD Revenue (26 días)
$80,036
+4.8% vs mismo periodo mes anterior
QTD Revenue
$170,268
57 días · $2,987/día
YTD Revenue
$688,988
7.8 meses
Margen Bruto (3m avg)
91.1%
vs 55% target
Margen Operativo (3m avg)
75.3%
$67,958/mes promedio
Break-even diario
$624
100% de días arriba (60d)

Forecast 3 escenarios — qué tan bien o mal puede cerrar el periodo

Mes actual (August) — proyección
5 días por delante · base diario $2,988
Quarter actual (Q3 2026) — proyección
34 días por delante
Año 2026 — proyección
127 días por delante

Reparto de utilidades — ¿cuánto podemos pagarnos?

Utilidad estimada del mes = Ventas proyectadas × Margen bruto 100% (prom. 3 meses cerrados) − Gastos operativos $0/mes (prom. 3 meses cerrados)
🛟 Reserva (resto):
Mes cerradoUtilidad op.💰 Dueñosc/u (50/50)🔧 Reinversión🛟 Reserva
🛟 Meta de reserva de emergencia: 3× costos fijos mensuales ≈ $0. Mientras no la alcancen, usen "Balanceado" o "Conservador". Al llenarla, cambien a "Reserva llena" y ese dinero pasa a ustedes. Regla de oro: repartan sobre el mes cerrado (tabla de abajo), no sobre la proyección — la proyección es para planear, no para retirar.

Ventas vs Gastos

Mix de productos (últimos 60 días)

Top 12 por revenue
Tabla detallada
ProductoQtyRevenueMargen %
Latte original frío - Deslactosada238$18,815100%
Chilaquiles ( - Verde101$14,14075%
Sandwich de pollo107$9,525100%
Rol de canela94$6,574100%
Croissant Almendrado92$6,334100%
Dirty Matcha Frio - Entera79$6,32049%
Latte original frío - Entera - No 95$6,195100%
Dirty Chai Frio - Deslactosada ligh75$6,00044%
brownie78$5,304100%
Sandwich especial52$5,09646%
croissant jamón y queso61$5,077100%
Latte Caliente - Entera - No jarabe83$4,98051%
Moka frio - Entera66$4,95052%
Caramel Frapuccino - No Leche59$4,72063%
Lemon tonic brew46$3,45084%
Tisana fría - Maracuya48$3,36081%
Jugo de naranja45$3,042100%
Matcha frío - Deslactosada light34$2,835100%
Berrie tonic38$2,66085%
Botella de Agua 500ml55$2,648100%

Variance: COGS teórico (recetas × ventas) vs COGS real

Teórico (esperado por recetas) Real (gasto en insumos)
⚠️ 2025-04: COGS real -100% bajo vs teórico ($-11,758). Revisar: merma, robo, errores de receta o precios de proveedor.
⚠️ 2025-05: COGS real -100% bajo vs teórico ($-15,572). Revisar: merma, robo, errores de receta o precios de proveedor.
⚠️ 2025-06: COGS real -100% bajo vs teórico ($-16,932). Revisar: merma, robo, errores de receta o precios de proveedor.
⚠️ 2025-07: COGS real -100% bajo vs teórico ($-13,575). Revisar: merma, robo, errores de receta o precios de proveedor.
⚠️ 2025-08: COGS real -100% bajo vs teórico ($-13,255). Revisar: merma, robo, errores de receta o precios de proveedor.
⚠️ 2025-09: COGS real -100% bajo vs teórico ($-16,572). Revisar: merma, robo, errores de receta o precios de proveedor.
⚠️ 2025-10: COGS real -100% bajo vs teórico ($-16,984). Revisar: merma, robo, errores de receta o precios de proveedor.
⚠️ 2025-11: COGS real -100% bajo vs teórico ($-15,071). Revisar: merma, robo, errores de receta o precios de proveedor.
⚠️ 2025-12: COGS real -100% bajo vs teórico ($-14,553). Revisar: merma, robo, errores de receta o precios de proveedor.
⚠️ 2026-01: COGS real -100% bajo vs teórico ($-16,380). Revisar: merma, robo, errores de receta o precios de proveedor.
⚠️ 2026-02: COGS real -100% bajo vs teórico ($-14,324). Revisar: merma, robo, errores de receta o precios de proveedor.
⚠️ 2026-03: COGS real -100% bajo vs teórico ($-13,620). Revisar: merma, robo, errores de receta o precios de proveedor.
⚠️ 2026-04: COGS real -100% bajo vs teórico ($-13,639). Revisar: merma, robo, errores de receta o precios de proveedor.
⚠️ 2026-05: COGS real -100% bajo vs teórico ($-14,379). Revisar: merma, robo, errores de receta o precios de proveedor.
⚠️ 2026-06: COGS real -100% bajo vs teórico ($-14,291). Revisar: merma, robo, errores de receta o precios de proveedor.
⚠️ 2026-07: COGS real -100% bajo vs teórico ($-14,879). Revisar: merma, robo, errores de receta o precios de proveedor.
⚠️ 2026-08: COGS real +64% alto vs teórico ($+8,286). Revisar: merma, robo, errores de receta o precios de proveedor.

Top proveedores y volatilidad

ProveedorTotal gastadoMeses activos Coef. variaciónCambio últ. 3mTendencia
panier$6,10910%+0%
Costco$5,89510%+0%
cafe corazon$3,00010%+0%
(sin nombre)$2,16010%+0%
etrusca$1,50410%+0%
AGUAGB$74010%+0%
FRESKO$54010%+0%
sams$51310%+0%
SMART$36510%+0%
san jose$26210%+0%
costco$23610%+0%

Patrón día × hora (últimos 90 días)

6h
7h
8h
9h
10h
11h
12h
13h
14h
15h
16h
17h
18h
19h
20h
21h
22h
Lun
$3.5k
$2.5k
$2.2k
$4.3k
$2.9k
$4.7k
$6.0k
$3.8k
$3.0k
$70
Mar
$7.0k
$5.8k
$4.4k
$5.9k
$3.7k
$4.4k
$3.5k
$4.7k
$2.1k
$85
Mié
$5.9k
$3.0k
$1.6k
$3.6k
$3.0k
$4.0k
$3.6k
$3.1k
$2.6k
Jue
$8.3k
$7.1k
$3.1k
$2.1k
$2.9k
$5.5k
$4.5k
$4.7k
$2.9k
Vie
$6.8k
$3.9k
$4.7k
$4.1k
$4.8k
$4.1k
$3.0k
$4.7k
$3.1k
$223
Sáb
$4.1k
$9.0k
$5.3k
$6.4k
$5.3k
$5.3k
$6.5k
$4.3k
$4.1k
$2.8k
$317
Dom
$2.9k
$5.2k
$8.3k
$7.0k
$3.3k
$6.1k
$2.1k
$1.6k
Color = revenue acumulado en ese horario. Útil para staffing y promociones en horas valle.

Break-even diario y velocidad de ventas (últimos 60 días)

Break-even = $624/día. Sobre la línea = día rentable. 59 de 59 días (60d) cerraron arriba.