Dashboard Cafetería Planta Baja

Última actualización: 2026-07-12 00:00 · Fuente: Kyte POS + Expenses · Periodo: Análisis desde Apr 2025 hasta 12 Jul 2026
MTD Revenue (12 días)
$33,291
-20.2% vs mismo periodo mes anterior
QTD Revenue
$33,291
12 días · $2,774/día
YTD Revenue
$552,011
6.3 meses
Margen Bruto (3m avg)
67.2%
vs 55% target
Margen Operativo (3m avg)
1.9%
$5,835/mes promedio
Break-even diario
$2,709
62% de días arriba (60d)

Forecast 3 escenarios — qué tan bien o mal puede cerrar el periodo

Mes actual (July) — proyección
19 días por delante · base diario $2,954
Quarter actual (Q3 2026) — proyección
79 días por delante
Año 2026 — proyección
172 días por delante

Reparto de utilidades — ¿cuánto podemos pagarnos?

Utilidad estimada del mes = Ventas proyectadas × Margen bruto 62% (prom. 3 meses cerrados) − Gastos operativos $49,694/mes (prom. 3 meses cerrados)
🛟 Reserva (resto):
Mes cerradoUtilidad op.💰 Dueñosc/u (50/50)🔧 Reinversión🛟 Reserva
🛟 Meta de reserva de emergencia: 3× costos fijos mensuales ≈ $134,513. Mientras no la alcancen, usen "Balanceado" o "Conservador". Al llenarla, cambien a "Reserva llena" y ese dinero pasa a ustedes. Regla de oro: repartan sobre el mes cerrado (tabla de abajo), no sobre la proyección — la proyección es para planear, no para retirar.

Ventas vs Gastos

Mix de productos (últimos 60 días)

Top 12 por revenue
Tabla detallada
ProductoQtyRevenueMargen %
Chilaquiles ( - Verde118$16,52075%
Latte original frío - Deslactosada182$14,017100%
Sandwich de pollo122$10,631100%
Rol de Canela136$9,555100%
Latte Caliente - Entera - No jarabe127$7,62051%
Croissant Almendrado95$6,595100%
croissant jamón y queso73$6,077100%
Latte original frío - Entera - Vai90$5,911100%
Moka frio - Almendra71$5,32552%
Botella de Agua 500ml105$5,219100%
Pasaporte38$5,218100%
brownie80$5,211100%
Sandwich especial52$5,09646%
Caramel Frapuccino - Deslactosada l59$4,72063%
Jugo de naranja55$3,498100%
Matcha frío - Deslactosada light40$3,357100%
Combo Latte (café & pan) ( - Deslac34$3,256100%
Americano Caliente - No Leche - No 64$3,20064%
Dirty Chai Frio - Deslactosada ligh40$3,20044%
Capuchino Caliente - Entera - No ja52$3,12054%

Variance: COGS teórico (recetas × ventas) vs COGS real

Teórico (esperado por recetas) Real (gasto en insumos)
⚠️ 2025-04: COGS real +121% alto vs teórico ($+14,234). Revisar: merma, robo, errores de receta o precios de proveedor.
⚠️ 2025-05: COGS real +195% alto vs teórico ($+30,306). Revisar: merma, robo, errores de receta o precios de proveedor.
⚠️ 2025-06: COGS real +108% alto vs teórico ($+18,278). Revisar: merma, robo, errores de receta o precios de proveedor.
⚠️ 2025-07: COGS real +135% alto vs teórico ($+18,309). Revisar: merma, robo, errores de receta o precios de proveedor.
⚠️ 2025-08: COGS real +107% alto vs teórico ($+14,150). Revisar: merma, robo, errores de receta o precios de proveedor.
⚠️ 2025-09: COGS real +131% alto vs teórico ($+21,719). Revisar: merma, robo, errores de receta o precios de proveedor.
⚠️ 2025-10: COGS real +114% alto vs teórico ($+19,446). Revisar: merma, robo, errores de receta o precios de proveedor.
⚠️ 2025-11: COGS real +48% alto vs teórico ($+7,254). Revisar: merma, robo, errores de receta o precios de proveedor.
⚠️ 2025-12: COGS real +73% alto vs teórico ($+10,644). Revisar: merma, robo, errores de receta o precios de proveedor.
⚠️ 2026-01: COGS real +83% alto vs teórico ($+13,651). Revisar: merma, robo, errores de receta o precios de proveedor.
⚠️ 2026-02: COGS real +137% alto vs teórico ($+19,684). Revisar: merma, robo, errores de receta o precios de proveedor.
⚠️ 2026-03: COGS real +176% alto vs teórico ($+24,031). Revisar: merma, robo, errores de receta o precios de proveedor.
⚠️ 2026-04: COGS real +172% alto vs teórico ($+23,421). Revisar: merma, robo, errores de receta o precios de proveedor.
⚠️ 2026-05: COGS real +151% alto vs teórico ($+21,673). Revisar: merma, robo, errores de receta o precios de proveedor.
⚠️ 2026-06: COGS real +122% alto vs teórico ($+17,393). Revisar: merma, robo, errores de receta o precios de proveedor.
⚠️ 2026-07: COGS real +63% alto vs teórico ($+3,573). Revisar: merma, robo, errores de receta o precios de proveedor.

Top proveedores y volatilidad

ProveedorTotal gastadoMeses activos Coef. variaciónCambio últ. 3mTendencia
Costco$177,3031625%-27%
panier$126,5221628%-19%
etrusca$44,4331228%+4%
cafe colibri$33,7371339%+67%
FRESKO$24,1281558%-8%
leal$20,8811645%-16%
(sin nombre)$19,901780%-100%
SMART$10,2461389%-59%
costco$9,177651%-83%
heb$7,9411489%-36%
sams$6,570352%-64%
corazon negro$5,70010%+0%
⚠️ cafe colibri: gasto últimos 3m subió 67% vs histórico. Verificar precios o consumo.

Patrón día × hora (últimos 90 días)

6h
7h
8h
9h
10h
11h
12h
13h
14h
15h
16h
17h
18h
19h
20h
21h
22h
Lun
$4.4k
$3.2k
$3.7k
$2.2k
$1.7k
$4.7k
$6.8k
$4.0k
$2.4k
$225
Mar
$5.3k
$5.4k
$4.8k
$4.2k
$2.3k
$3.8k
$3.7k
$4.3k
$2.7k
Mié
$5.8k
$3.3k
$2.9k
$3.1k
$2.1k
$4.0k
$4.2k
$5.8k
$2.7k
$75
$65
Jue
$7.4k
$4.6k
$3.1k
$2.3k
$2.7k
$6.2k
$5.9k
$4.5k
$2.8k
$230
Vie
$5.0k
$4.2k
$3.3k
$3.5k
$3.2k
$5.1k
$3.2k
$4.7k
$3.0k
Sáb
$2.5k
$11.7k
$6.0k
$6.8k
$5.0k
$5.8k
$3.1k
$5.0k
$3.2k
$1.8k
$462
Dom
$3.9k
$6.3k
$12.2k
$7.2k
$6.2k
$6.6k
$3.5k
$2.0k
$60
Color = revenue acumulado en ese horario. Útil para staffing y promociones en horas valle.

Break-even diario y velocidad de ventas (últimos 60 días)

Break-even = $2,709/día. Sobre la línea = día rentable. 37 de 60 días (60d) cerraron arriba.