Dashboard Cafetería Planta Baja

Última actualización: 2026-10-24 00:00 · Fuente: Kyte POS + Expenses · Periodo: Análisis desde Apr 2025 hasta 24 Oct 2026
MTD Revenue (24 días)
$85,971
-3.7% vs mismo periodo mes anterior
QTD Revenue
$85,971
24 días · $3,582/día
YTD Revenue
$909,494
9.7 meses
Margen Bruto (3m avg)
68.7%
vs 55% target
Margen Operativo (3m avg)
19.7%
$20,083/mes promedio
Break-even diario
$3,103
69% de días arriba (60d)

Forecast 3 escenarios — qué tan bien o mal puede cerrar el periodo

Mes actual (October) — proyección
7 días por delante · base diario $3,635
Quarter actual (Q4 2026) — proyección
67 días por delante
Año 2026 — proyección
68 días por delante

Reparto de utilidades — ¿cuánto podemos pagarnos?

Utilidad estimada del mes = Ventas proyectadas × Margen bruto 68% (prom. 3 meses cerrados) − Gastos operativos $48,980/mes (prom. 3 meses cerrados)
🛟 Reserva (resto):
Mes cerradoUtilidad op.💰 Dueñosc/u (50/50)🔧 Reinversión🛟 Reserva
🛟 Meta de reserva de emergencia: 3× costos fijos mensuales ≈ $143,696. Mientras no la alcancen, usen "Balanceado" o "Conservador". Al llenarla, cambien a "Reserva llena" y ese dinero pasa a ustedes. Regla de oro: repartan sobre el mes cerrado (tabla de abajo), no sobre la proyección — la proyección es para planear, no para retirar.

Ventas vs Gastos

Mix de productos (últimos 60 días)

Top 12 por revenue
Tabla detallada
ProductoQtyRevenueMargen %
Chilaquiles ( - Roja164$22,96075%
Latte original frío - Deslactosada207$16,032100%
Sandwich de pollo141$12,932100%
Latte Caliente - Entera - No jarabe135$8,10051%
Caramel Frapuccino - Deslactosada l95$7,60063%
croissant jamón y queso87$7,383100%
Croissant Almendrado101$6,866100%
Dirty Matcha Frio - Deslactosada li85$6,80049%
Dirty Chai Frio - Deslactosada ligh70$5,60044%
Moka frio - Entera69$5,17552%
Sandwich especial51$4,99846%
Rol de TOPING - Nutella65$4,672100%
Jugo de naranja69$4,504100%
Latte original frío - Entera - Car66$4,426100%
Capuchino Caliente - Deslactosada l70$4,20054%
Matcha frío - Deslactosada light50$3,989100%
Americano Caliente - No Leche - No 74$3,70064%
brownie56$3,661100%
Americano Helado - No Leche - Vaini63$3,653100%
Tisana fría - Piña y kiwi52$3,64081%

Variance: COGS teórico (recetas × ventas) vs COGS real

Teórico (esperado por recetas) Real (gasto en insumos)
⚠️ 2025-04: COGS real +121% alto vs teórico ($+14,234). Revisar: merma, robo, errores de receta o precios de proveedor.
⚠️ 2025-05: COGS real +195% alto vs teórico ($+30,306). Revisar: merma, robo, errores de receta o precios de proveedor.
⚠️ 2025-06: COGS real +108% alto vs teórico ($+18,278). Revisar: merma, robo, errores de receta o precios de proveedor.
⚠️ 2025-07: COGS real +135% alto vs teórico ($+18,309). Revisar: merma, robo, errores de receta o precios de proveedor.
⚠️ 2025-08: COGS real +107% alto vs teórico ($+14,150). Revisar: merma, robo, errores de receta o precios de proveedor.
⚠️ 2025-09: COGS real +131% alto vs teórico ($+21,719). Revisar: merma, robo, errores de receta o precios de proveedor.
⚠️ 2025-10: COGS real +114% alto vs teórico ($+19,446). Revisar: merma, robo, errores de receta o precios de proveedor.
⚠️ 2025-11: COGS real +48% alto vs teórico ($+7,254). Revisar: merma, robo, errores de receta o precios de proveedor.
⚠️ 2025-12: COGS real +73% alto vs teórico ($+10,644). Revisar: merma, robo, errores de receta o precios de proveedor.
⚠️ 2026-01: COGS real +83% alto vs teórico ($+13,651). Revisar: merma, robo, errores de receta o precios de proveedor.
⚠️ 2026-02: COGS real +137% alto vs teórico ($+19,684). Revisar: merma, robo, errores de receta o precios de proveedor.
⚠️ 2026-03: COGS real +176% alto vs teórico ($+24,031). Revisar: merma, robo, errores de receta o precios de proveedor.
⚠️ 2026-04: COGS real +172% alto vs teórico ($+23,421). Revisar: merma, robo, errores de receta o precios de proveedor.
⚠️ 2026-05: COGS real +151% alto vs teórico ($+21,673). Revisar: merma, robo, errores de receta o precios de proveedor.
⚠️ 2026-06: COGS real +122% alto vs teórico ($+17,393). Revisar: merma, robo, errores de receta o precios de proveedor.
⚠️ 2026-07: COGS real +88% alto vs teórico ($+13,111). Revisar: merma, robo, errores de receta o precios de proveedor.
⚠️ 2026-08: COGS real +125% alto vs teórico ($+20,185). Revisar: merma, robo, errores de receta o precios de proveedor.
⚠️ 2026-09: COGS real +87% alto vs teórico ($+15,962). Revisar: merma, robo, errores de receta o precios de proveedor.
⚠️ 2026-10: COGS real +50% alto vs teórico ($+8,007). Revisar: merma, robo, errores de receta o precios de proveedor.

Top proveedores y volatilidad

ProveedorTotal gastadoMeses activos Coef. variaciónCambio últ. 3mTendencia
Costco$206,5421923%-24%
panier$155,5611918%-8%
etrusca$52,3571531%-29%
cafe colibri$33,7371339%-100%
FRESKO$27,7931857%-33%
(sin nombre)$23,700978%-33%
leal$21,1541750%-86%
cafe corazon$18,900430%+58%
SMART$14,6681672%+44%
sams$10,880549%-49%
heb$9,4831680%+33%
costco$9,413764%-85%
⚠️ cafe corazon: gasto últimos 3m subió 58% vs histórico. Verificar precios o consumo.
⚠️ SMART: gasto últimos 3m subió 44% vs histórico. Verificar precios o consumo.

Patrón día × hora (últimos 90 días)

6h
7h
8h
9h
10h
11h
12h
13h
14h
15h
16h
17h
18h
19h
20h
21h
22h
Lun
$3.8k
$3.3k
$3.3k
$3.8k
$4.9k
$4.5k
$4.9k
$4.1k
$3.6k
Mar
$9.4k
$6.6k
$5.2k
$6.2k
$3.4k
$4.0k
$3.6k
$3.8k
$2.7k
$140
Mié
$4.7k
$5.4k
$2.9k
$3.1k
$3.1k
$5.3k
$3.9k
$2.2k
$4.2k
$125
Jue
$7.9k
$4.8k
$3.8k
$5.9k
$3.9k
$5.2k
$7.0k
$6.0k
$5.0k
$55
Vie
$7.0k
$4.7k
$5.3k
$5.1k
$4.5k
$3.6k
$4.0k
$4.6k
$2.6k
Sáb
$3.5k
$6.5k
$10.2k
$7.5k
$6.7k
$6.7k
$7.5k
$2.7k
$6.6k
$2.6k
$312
Dom
$1.1k
$7.3k
$12.1k
$7.5k
$5.0k
$5.0k
$6.0k
$2.0k
$392
Color = revenue acumulado en ese horario. Útil para staffing y promociones en horas valle.

Break-even diario y velocidad de ventas (últimos 60 días)

Break-even = $3,103/día. Sobre la línea = día rentable. 41 de 59 días (60d) cerraron arriba.